现金流:2021年全年

截至2021年12月31日的年度

   

一年结束了
2021年12月31日

一年结束了
2020年12月31日

  请注意   £m
经营活动      
本年度持续经营的利润/(亏损)   76.1
(20.0)
本年终止经营的利润 7 5.7
2.0
       
调整为:      
折旧-财产,厂房和设备   30.1
32.7
折旧——资产使用权   7.9
9.2
摊销前利润   6.0
6.1
净融资成本 5 9.2
11.9
处置业务的利润 2,4 (7.1)
(2.2)
非现金具体调整项目计入营业利润   10.4
65.7
来自联营公司的利润份额(扣除所得税)   (0.4)
(0.6)
出售财产、厂房和设备的损失/(利润)   0.3
(1.0)
所得税费用 6 28.2
6.9
以股权结算的股份支付费用   4.5
0.7
营运资金及拨备变动前的营运产生的现金   170.9
111.4
(增加)/减少贸易和其他应收款  

(17.2)

36.1
增加/减少库存   (20.1)
18.4
(增加)/减少贸易和其他应付款项   28.3
(19.7)
(减少)/增加条款   (5.8)
17.8
向固定收益养老金计划支付的款项(扣除IAS 19的养老金费用) 14

(16.9)

(17.9)
经营产生的现金   139.2
146.1
利息支付-借款及透支   (6.1)
(7.5)
利息支付-租赁负债   (2.3)
(2.8)
所得税支付    (25.4) (26.0)
经营活动产生的现金净额   105.4
109.8
投资活动      
购置物业、厂房、设备及软件   (31.6)
(30.0)
购买的投资   (0.9)
(1.0)
企业资产的取得   (1.9)
-
出售物业、厂房及设备所得   5.5
1.4
感兴趣了   0.8
0.9
处置投资   14.2
-
子公司的处置,净现金处置   0.8
5.3
投资活动产生的现金净额   (13.1)
(23.4)
融资活动      
为股份激励计划购买自有股份   (5.9)
(1.8)
行使股票期权所得   0.3
0.4
增加借款   -
7.9
减少和偿还借款   (72.3)
(49.8)
租赁责任的支付   (8.6)
(9.9)
支付给9159金沙游戏场-官方网址-9159企业信用信息有限公司股东的股息   (19.1)
(5.7)
支付给非控股股东的股息   (6.6)
(7.9)
从非控股股东处购买股份   -
(2.8)
融资活动产生的现金净额   (112.2)
(69.6)
现金及现金等价物净增额   (19.9)
16.8
期初的现金和现金等价物   147.8
132.8
汇率波动对持有现金的影响   (0.6)
(1.8)
年终现金及现金等价物 12 127.3
147.8

看到9159金沙游戏场-官方网址-9159企业信用信息有限公司的全部 金融了 了解更多,或查看9159金沙游戏场-官方网址-9159企业信用信息有限公司的 资产负债表 而且 损益表 去看9159金沙游戏场-官方网址-9159企业信用信息有限公司的最新演出.